10月9日午盘简报

【盘面】

沪深三大股指延续调整，半日集体收跌，创业板盘中跌超3%。盘面上看， 种业 、 转基因 、 电解液 、 煤炭石油 等少数板块逆势走强， 电子布 、 PCB概念 、 HBM概念 、 封测概念 等方向领跌。全市场个股跌多涨少，超过4000股下跌。

具体来看：

农业板块盘中震荡拉升， 金健米业 、 万向德农 涨停， 秋乐种业 、 敦煌种业 、 神农种业 等涨幅居前。消息面上，国家气候中心监测显示，2026年9月已正式形成一次超强厄尔尼诺事件。国家气候中心预计，未来三个月赤道中东 太平洋 海表温度将继续升高，在秋末冬初达到峰值，此次厄尔尼诺事件将成为有系统性监测以来最强厄尔尼诺事件。

大消费板块盘中逆势走强， 国芳集团 、 拉芳家化 、 丽人丽妆 、 新华百货 等多股涨停或大涨。消息面上，从国家税务总局获悉，增值税发票最新数据显示，国庆假期，全国服务消费旺盛，相关行业日均销售收入同比增长19.5%。

有机硅 概念逆势拉升， 晨光新材 、 东岳硅材 、 硅宝科技 、 合盛硅业 等涨停或大涨。消息面上，东岳硅材公告，预计前三季度净利润同比增长19050%-19750%。

锂电池 概念盘中持续走高， 天赐材料 、 金圆股份 、 时代万恒 、 雄韬股份 多股大涨。消息面上，据产业链最新调研，10月6家电池样本企业计划排产合计214.6GWh，同比大增57%，环比增长4%。正极、负极、电解液排产同比增幅均逼近或超过48%。

【机构策略】

中信证券 研报表示，算力产业“CapEx→ROIC→EPS”的传导已得到初步验证，2027年—2028年资本开支增长将支撑算力链盈利上行，将对后续科技行情形成坚实支撑。同时，RSI进展加快、国产模型大版本迭代以及Meta Muse验证C端Agent需求，正推动市场关注点由基础设施投入延伸至模型能力、个人智能体和应用变现。下一轮科技行情启动窗口大概率在2026年四季度，还需要加息预期边际逆转、新叙事凝聚共识、资金面完成再平衡三方面条件验证。建议坚持结构重于仓位，关注港股模型迭代、 互联网 平台、硬件技术升级、国产 半导体 设备等结构性机会。

华泰证券 研报表示，由于原油高价，以及原料断供风险引发烯烃、甲醇、硫磺等延续高价，预计国内 煤化工 相关企业将充分受益于原料供应稳定性和成本优势，三季度盈利或仍处较好水平。

【要闻精选】

据证券时报，中证协组织起草了《保荐代表人执业行为规范（征求意见稿）》，并正向行业征求意见。《意见稿》明确保荐代表人基本执业要求，严禁以 人工智能 辅助工具的输出结果替代专业判断，严禁“只签不保”。《意见稿》明确将廉洁要求贯穿项目承揽、承做、发行承销、持续督导等各个业务环节，完善禁止输送不正当利益、禁止谋取不正当利益的具体情形，细化违规入股的情形，明确保荐业务全流程禁止违规入股要求，覆盖立项前预投资、项目终止后追溯性利益安排等隐蔽违规情形，完善利益冲突回避和报告义务。

美东时间周四， 苹果 公司宣布，将于下周二（10月13日）举办特别的“欢迎回家（Welcome Home）”主题活动，预计将推出全新 智能家居 产品——这也是John Ternus上月出任苹果首席执行官后，苹果在智能家居领域的最新更新。据悉，本次发布的设备将包含新一代Apple TV 4K、HomePod mini，以及一款全新的家庭中枢设备。