【盘面】

沪深三大股指日内走弱，收盘集体下跌。盘面上看，仅 物理AI 、 3D建模 、工业 软件 、银行、 减速器 等少数方向上涨， MLCC概念 、 有色锌 、 有色铜 、 存储概念 、 CPO概念 等领跌。市场个股跌多涨少。

具体来看：

物理AI概念逆势活跃， 天娱数科 、 凡拓数创 、 能科科技 、 索辰科技 等涨幅居前。消息面上，湖北省工业物理AI实验室6月5日在武汉成立。实验室主要围绕“AI+ 工业软件 +物理机理+制造数据”开展研发攻关。

煤炭板块走强， 中国神华 盘中涨超5%，创2007年11月以来新高。 大有能源 涨停， 中煤能源 等跟涨。分析人士表示，受厄尔尼诺气候影响，今夏高温概率偏高，中东部多地高峰时段 电力 供给偏紧。下半年用电需求预计稳中抬升，整体增速高于上半年。

银行股逆势走强， 中信银行 、 农业银行 、 工商银行 、 南京银行 等涨幅居前。

【机构策略】

华泰证券 表示，2024年以来，政策多次强调“重视推进城市更新工作”，而近年极端天气频发，洪涝灾害频出背景下，管网改造大有可为，或是“十五五”重点投资抓手之一，关注相关链条及个股的投资机遇，关注工程管材、防水辅材、管网检测运维赛道。

中信证券 认为，Scale Across作为突破数据中心算力墙的核心方向，正加速从早期验证走向规模化部署，有望成为AI时代光互联新兴的高景气赛道。DCI（数据中心互联）产业链正经历深刻的重构：AI时代对DCI提出高密度、高带宽、低延迟及高可靠性等严苛要求，催生了对高速率相干光模块和高密度光放大器的爆发式需求，产业价值正从传统DCI时代，高度集中于下游系统厂商，向中上游的光模块、光放大器及核心光电 芯片 环节加速转移。国内厂商凭借成熟的制造优势和供应链协同能力，有望深度参与全球DCI供应链。

【要闻精选】

国家发展改革委固定资产投资司负责人关鹏6月8日在国务院政策例行吹风会上表示，下一步，将聚焦贯彻落实《城市更新“十五五”规划》，与有关方面加强协同，统筹推进“硬投资”和“软建设”，将《规划》明确的主要目标和重点任务落实落细到群众可感可及的一个个具体项目上，推进“十五五”时期城市更新各项工作取得重要进展。

中国证券报从业内独家获悉，深交所联合中国结算深圳分公司定于6月8日至6月12日在深市交易结算独立测试环境组织开展深化创业板改革交易机制相关业务仿真测试。据悉，本次测试的指向性极为明确—通过模拟深市各项交易业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、股份和资金清算交收等业务处理过程，对全市场参与各方的技术系统做一次“压力体检”，以确保改革正式切换时万无一失。