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三大指数震荡回落,集体小幅收高,钢铁、建材、家装、家电等地产链个股集体走强

大智慧要闻05-16 14:58

5月16日收盘简报

【盘面】
市场全天冲高回落,三大指数均小幅上涨。总体上个股涨多跌少,全市场近2800只个股上涨。板块方面,房地产、铜缆高速连接、建筑材料、旅游等板块涨幅居前,港口航运、贵金属、小家电、中药等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.08%,深成指涨0.21%,创业板指涨0.29%。

【动态】
截止收盘,两市63家个股触及涨停(非ST),41家封板,占比65%,一字板2家,自然板39家。两市上涨个股2763家,下跌个股数2171家,赚钱效应56%。

【资金】
沪深两市今日成交额8478亿,较上个交易日放量867亿。

具体来看,

房地产板块持续爆发,荣盛发展、合肥城建、滨江集团、南国置业等10余股涨停;此外地产产业链也集体走强,钢铁、建材、家居、家电等板块轮番活跃,亚振家居、箭牌家居、建艺集团、三棵树等涨停。

铜缆高速连接概念股震荡走强,创益通、华脉科技涨停。

旅游股震荡反弹,西藏旅游涨停。

下跌方面,航运股陷入调整,招商轮船跌超5%。

【机构策略】
国泰君安研报表示,建议继续把握通信行业高景气赛道业绩兑现,以及需求回暖带来估值修复两大主线。2024年,通信行业整体估值水平回到2016年以来的较高。通信历来是ICT技术创新的最前沿,这一轮AI带来的全球趋势也不例外。AI带来算力高景气已经形成市场一致预期,后续要持续跟进AI赛道交付和业绩兑现度,推荐板块为光模块;此外,大部分通信制造业迎来需求回暖,尤其是以出海为导向的物联网模组、控制器、电力信息化等,估值显著低于已经形成高景气的热门赛道,是估值洼地。

中金公司研报指出,美国4月份CPI同比增长3.4%(前值3.5%),核心CPI同比增长3.6%(前值3.8%),两者均较上月放缓,符合市场预期。从分项看,二手车、家具家电等商品价格继续下跌,服务通胀仍具有粘性。这组通胀数据对市场意义重大,它降低了“二次通胀”担忧,有助于提升风险偏好,推动美股上涨。但我们认为,一个月的数据也不会让美联储很快转向降息,反而是通胀放缓让金融条件更加宽松,未来经济和通胀弹性增强,“不着陆”的可能性上升,就像过去几个月发生的那样。我们重申此前观点:市场越想降息,金融条件越松,最终反而越难以降息,今年美联储或只降息一次,时点或在第四季度。美债收益率仍将在高位停留(high for longer),美国股票的吸引力或继续强于债券。

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