9月28日收盘简报

【盘面】

沪深三大股指集体收跌，创业板指跌超4%。市场成交额1.7万亿，较上个交易日放量475亿。个股跌多涨少，红盘近900家。盘面上看， 整车 、 猪肉概念 、 养鸡 、 血液制品 涨幅居前， CPO概念 、 光纤光缆 、 光芯片 、 光通信 全天调整。

具体来看：

整车板块震荡拉升， 江淮汽车 、 众泰汽车 涨停， 东风股份 、 北汽蓝谷 、 安凯客车 跟涨。消息面上，车市进入全年最关键冲量期。9月以来，超50款新车密集上市，覆盖6万的代步小车到50万的旗舰车型。

猪肉概念局部回暖， 东瑞股份 涨停， 牧原股份 、 天康生物 、 华统股份 、 温氏股份 等跟涨。消息面上，温氏股份日前在机构投资者交流会上表示，本轮产能去化由亏损及政策共同驱动，初步判断春节前后猪价有望迎来盘整拐点，2027年行业盈利概率偏高。

午后分散染料概念局部异动， 善水科技 20cm， 醋化股份 涨停， 海翔药业 、 百合花 、 闰土股份 等跟涨。消息面上，据百川盈孚报价，2026年9月1日以来，分散染料价格一直维持在30元/千克的高位，相比6月22日的23元/千克上涨7元/千克，2个多月的时间价格上涨超30%；活性染料价格达45元/千克，此轮上涨也从6月中下旬开始，初始价格为29元/千克，涨幅达55%，其中间体H酸9月20日百川盈孚报价涨至145元/千克，相较本轮上涨起点的61元/千克提升138%。

午后风电设备板块震荡回升， 吉鑫科技 走出2连板， 天能重工 、 天顺风能 、 德力佳 、 大金重工 、 运达股份 、 金雷股份 等涨幅靠前。消息面上，浙江省 海洋经济 发展厅近日发布《浙江省海洋 清洁能源 产业发展指引》，《指引》提出，到2030年，全省海洋清洁能源及其装备产业规模突破3000亿元， 海上风电 装机超1000万千瓦。

【机构策略】

华泰证券 A股策略指出，目前A股或处于震荡修复阶段，考虑到前期调整已释放较多估值及交易风险、历史规律表明节前回撤后复市修复概率偏高，本轮持股过节的赔率有所改善，但由于假期内美国就业、PMI等数据或集中公布，配置重点或应转向盈利确定性较高、估值消化相对充分的方向：1）科技内部优先关注估值消化较充分、盈利能见度较高的光通信、PCB及部分国产算力龙头，降低对盈利下修和纯主题品种的暴露；2）同时关注配置较低、价差改善的化工和造纸链，以红利资产作为组合稳定器。节前宜保留基本面较强的核心仓位，适当压缩高波动交易仓位，持股结构的重要性高于总仓位。

【要闻精选】

知名投资人段永平今日发帖称：“买了点 贵州茅台 ”。其发布的截图显示，买入了3万股。

摩根大通 策略师在报告中表示，考虑到即将公布的美国非农就业报告和多头仓位的技术面因素，摩根大通维持对美国国债久期的看空观点，但看空倾向已不像过去几周那么强烈。策略师指出，美国国债收益率曲线的短端和中端目前均已重新与基本面驱动因素保持一致，这为收益率近期走势提供了一定支撑。

工信部等七部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》。《规划》聚焦加快全链条创新发展、推动产业转型升级、完善产业体系建设、提升产业科技服务能力、提升贸易投资合作质量和水平等五个方面明确19项重点任务。提出到2030年，我国新型电池产业规模实现稳步增长；全链条创新能力持续增强，先进材料取得新突破，新体系电池研发取得重大进展，头部企业产品缺陷率达到PPB级别；全场景应用生态加速构建，电池技术与清洁能源、用能终端加快融合创新发展；国际贸易投资一体化深入推进，服务全球绿色低碳发展。