7月2日收盘简报

【盘面】

沪深三大股指盘中走弱集体收跌，创业板跌近6%领跌。盘面上看， 纺织业 、 培育钻石 、 水产品 、 农林牧渔 等少数概念表现活跃，CPO、HBM、MLCC等科技概念领跌。

具体来看：

培育钻石概念日内大涨， 黄河旋风 、 惠丰钻石 、 四方达 等涨停或大涨。 中信建投 研报称，预计2026年下半年 金刚石 散热相关商业化订单将密集落地，覆盖AI 服务器 、高端 消费电子 等领域。伴随AI高算力硬件持续迭代，产业链相关标的具备长期投资价值。

午后AI应用端再度活跃， 昆仑万维 、 福石控股 、 易点天下 、 蓝色光标 等走高。消息面上，昆仑万维7月2日宣布，旗下天工AI在2026年第二季度实现历史性突破：AI Native模型与产品业务年度经常性收入（ARR）已超过8亿美元大关。其中AI短剧平台业务ARR超过7亿美元，AI工具业务ARR突破1亿美元。

创新药 概念再度拉升， 海思科 续创历史新高， 海南海药 、 石药景峰 、 京新药业 、 石药创新 等大涨。政策层面，国家医保局公布2026年医保目录初审结果，共有557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，意味着“医保+商保”双目录谈判进入实质推进阶段。

【机构策略】

万联证券指出，当前，人形 机器人 产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻。供给端， 特斯拉 、宇树科技、智元机器人、 优必选 稳步推进量产节奏；需求端，人口老龄化与劳动力成本攀升形成长期驱动。同时随着政策与资本合力助推，AI大模型持续为机器人注入灵魂， 人形机器人 有望形成一个新兴产业，逐渐从B端走向C端，未来市场空间广阔。

华安证券 认为，2026年化工行业景气度受周期与成长双轮驱动、共振向上。“反内卷”推动周期复苏，建议关注 有机硅 、PTA及涤纶长丝、己内酰胺、氨纶、 维生素 、代糖、制冷剂、 磷化工 ；国产替代引领成长主线，建议关注 合成生物 学、润滑油添加剂、显示材料、陶瓷、 氟化工 、高频高速树脂、 电子化学品 等行业。

【要闻精选】

刚刚过去的6月，深圳楼市延续“4·29”新政后的火热行情，淡季不淡。7月2日，记者从深圳市住房和建设局获悉，6月全市新建商品住宅和二手住宅累计网签8878套，同比增长14.2%，居民多样化住房需求加快释放，优质住宅项目持续受到市场热捧， 房地产 市场延续稳固向好态势。6月，深圳全市二手住宅网签成交5093套，同比增长13.1%，二手住宅市场“量增价稳”态势明显。

国家广播电视总局相关负责人表示，近期优秀微短剧作品呈现出题材更加丰富、立意更加升华、叙事更加成熟、特色更加突出的鲜明特征，微短剧精品化正成为行业共识和自觉行动。