6月30日收盘简报

【盘面】

A股今日半年度收官，沪深三大股指全线上涨，深成指、创业板指双双涨超2%，市场成交额突破3万亿。盘面上看， 交换机 、 芯片 、 NPU 、封测、 端侧AI 、 CPO概念 涨幅居前， 转基因 、 种业 、 煤炭石油 、 民用航空 等板块下跌。

具体来看：

午后 固态电池 概念异动拉升， 尚水智能 20cm涨停， 金银河 、 新宙邦 涨超10%， 北京利尔 、 德方纳米 、 当升科技 、 上海洗霸 跟涨。消息面上，工信部表示，将加大富锂锰基正极、硅基负极、固态电解质等材料攻关。

铜 高速连接器 概念震荡走强， 神宇股份 20cm涨停，此外， 胜蓝股份 涨超11%， 华丰科技 涨超9%，盘中双双创历史新高， 长盈精密 、 金信诺 、 航天电器 等涨幅靠前。消息面上， 中信证券 研报指出，超节点的高速线模组环节，是国产算力最有锐度的板块之一。随着超节点迎来放量，由于卡间互联密度提升，高速线模组价值量大幅增长。

芯片产业链持续走高， 模拟芯片 、功率 半导体 方向领涨， 力合微 、 格科微 、 敏芯股份 、 翱捷科技 等多股20cm涨停， 晶方科技 、 禾盛新材 、 富满微 、 安凯微 、 灿芯股份 等多股涨幅居前。消息面上，全球近20家模拟及 功率半导体 企业即将于7月1日启动新一轮涨价。据了解，AI 服务器 、数据中心专用电源管理芯片及高压信号链模拟芯片涨幅为15%至25%，工业自动化、 储能 隔离芯片涨幅为10%至15%。

另外，午后银行板块持续调整， 沪农商行 、 渝农商行 、 浙商银行 跌超4%， 厦门银行 、 南京银行 、 宁波银行 、 中信银行 等跌幅靠前。

【机构策略】

中信证券研报称， 中药 OTC板块有望迎来“基本面多重共振”。上游以天然牛黄、加工类阿胶为代表的核心名贵药材价格出现断崖式回落，为产业链下游彻底卸下了成本包袱；中游去库周期步入尾声，行业整体告别“向渠道压货”的粗放扩张，报表质量与经营性现金流展现出极强的韧性与真实性。在终端价格维持刚性的前提下，成本端节约将向利润表传导。战略性看多中药OTC板块，当前正是左侧布局板块盈利修复拐点的最佳窗口期，建议战略性底仓配置。

华泰证券 研报认为，有色板块相对估值处低位，看好估值修复弹性。2026年—2027年 有色金属 供需格局偏短缺，行业景气和价格预期维持高位。当前市场对有色板块的定价悲观，下行空间或有限，具有一定估值修复弹性。板块短期受美国加息预期等影响，中期或仍然回归到基本面驱动的商品价格变化。黄金看空交易拥挤、工业金属或维持高景气，有色板块当前具备高赔率特征。

【要闻精选】

中国汽车动力电池产业创新联盟2026年度论坛6月30日召开，工信部装备工业一司汽车发展处处长马春生在论坛上表示：“当前全球新能源汽车产业已进入加速发展的新阶段，对动力电池安全、绿色、耐久等性能提出更高要求，需要进一步强化创新驱动。”马春生说，“下一步我们将加强协同，完善支持政策，持续推动动力电池产业高质量发展。”，重点突破全固态电池、高比能锂离子电池等关键技术，加大富锂锰基正极、硅基负极、固态电解质等材料攻关，夯实技术能力；提升大规模智能柔性制造水平和检测验证能力，持续提高产品性能质量。

“ 上海临港 ”微信公众号消息，6月29日，临港新片区芯港集成项目开工仪式在万祥镇新路村项目现场正式举行。芯港集成项目一期总建筑面积约62万平方米，规划建成后将聚焦55nm—28nm平面工艺 集成电路 的研发与制造。其中，一期项目计划于2026年第三季度启动建设，并于2027年底前交付使用。

摩根士丹利 将2027年布伦特原油价格预期从每桶80美元下调至上半年的75美元以及下半年的70美元，目前预计2027年全球石油市场隐含供应过剩480万桶/日。