【盘面】

三大指数全天大幅震荡，集体收跌，沪指跌1.02%，深成指跌1.17%，创业板指跌0.56%。个股跌多涨少，全市场超3500只股票下跌。板块方面， 伺服系统 、 灵巧手 、 氟化工 、 减速器 、 六氟磷酸锂 等方向涨幅居前； 有色锌 、 有色铜 、 CPU概念 、 电子布 、 黄金股 、 光纤光缆 等板块跌幅靠前。

具体来看，

机器人 概念逆势走强， 三瑞智能 、 三丰智能 、 方正电机 、 北自科技 、 五洲新春 、 奇精机械 、 科力尔 等涨幅靠前。消息面上，全国首部 具身智能 机器人领域地方性法规《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例》正式施行，标志着机器人产业从技术探索迈向规范化发展阶段。

绿电概念局部回暖， 京能电力 、 大唐发电 涨停， 华电辽能 、 晋控电力 跟涨。消息面上，国家发改委等四部委联合印发《关于促进 人工智能 与能源双向赋能的行动方案》，明确算电融合方向，提出2027年新能源与算力互动能力显著提升、2030年AI算力 清洁能源 供应达世界先进水平。

氟化工板块表现活跃， 滨化股份 、 中欣氟材 、 金石资源 、 多氟多 、 司太立 、 永太科技 等涨幅居前。消息面上，据TheElec，韩国无水氢氟酸生产商，包括Solbrain、ENF Technology、Huseong等，将自本月起开始从中国采购无水氢氟酸，价格较年初上涨约40%。业内人士透露，上述公司将向包括三星电子和SK海力士在内的 半导体 公司供应电子级氢氟酸，且价格预计将在6月和7月大幅上涨。

午后 储能 概念局部回暖， 阳光电源 大涨， 英杰电气 、 优优绿能 、 海博思创 、 上能电气 跟涨。消息面上， 国信证券 预计2026年全球储能装机需求达476GWh，同比增长41%；国内储能容量电价政策密集落地，多数项目IRR达8-12%，市场化需求驱动国内储能订单爆发式增长。

【机构策略】

中信证券 研报称，2025年畜禽价格震荡下行，板块多数公司业绩承压，头部公司竞争优势持续放大。展望2026年，YTD生猪价格底部震荡，静待去产能提速，2027年生猪景气或可期。推荐成本能力领先的头部公司。肉鸡行业景气逐步改善，海外引种持续受限。后周期领域推荐经营能力领先、穿越周期的公司，建议关注非瘟/口蹄疫 疫苗 布局领先的公司、业绩稳健的企业。菌菇行业迎景气和新品种的持续催化，建议关注头部公司投资机会。宠物板块静待基本面拐点出现，建议逢低布局。

华泰证券 研报称，2026年以来全球AI数据中心建设需求延续高景气，近期谷歌、Meta、字节、阿里等多家大厂上修全年资本支出指引。梳理国内外市场近期动态与后续催化，继续看好AIDC产业链，国内外积极卡位的电源企业及配套的上游元器件环节有望实现业绩增量。看好电源及上游元器件环节。1） 服务器 电源/UPS环节：已进入头部客户供应链、具备批量交付能力的电源企业，看好产品结构升级驱动量价齐升。2）中压UPS/HVDC/SST/板载电源环节：前瞻布局下一代数据中心供电技术、推进产品研发与送样测试的企业，技术迭代有望打开第二成长曲线；3）上游元器件环节：看好与电源设备相配套的继电器、熔断器等元器件需求同步增长。