【盘面】

沪深三大指数今日低开后震荡走低，深市股指跌幅均超过1%表现弱于沪市。截至早间收盘，沪指跌0.19%，深证成指跌1.27%，创业板指跌1.51%。盘面上看， 福建国资 、 银行类 、 冰雪产业 、 港口运输 等概念表现活跃， 铰链 、 灵巧手 、 多肽药 、 PEEK概念 、 丝杠 等概念回调。总体上，市场个股跌多涨少，超3700股下跌，全市场约50股涨停。

具体来看，

福建本地股早盘领涨， 闽发铝业 、 闽东电力 、 平潭发展 、 厦工股份 、 漳州发展 、 福龙马 、 厦门港务 、 海峡创新 、 福建水泥 等多股涨停或是大涨。

银行板块震荡拉升， 厦门银行 盘中涨超8%， 中信银行 、 上海银行 、 重庆银行 、 兴业银行 、 招商银行 跟涨。

短剧概念 盘中震荡回升， 欢瑞世纪 触及涨停， 粤传媒 6天4板， 幸福蓝海 、 吉视传媒 、 海看股份 、 博纳影业 等跟涨。消息面上，据巨量引擎最新数据，2025年4—7月，漫剧供给量、播放量及点赞量分别以83%、92%、105%的月度复合增长率高速增长。近半年累计上线作品达3000部，环比增长高达603%，市场规模预计年内将突破200亿元。

煤炭板块反复活跃， 安泰集团 2连板， 华阳股份 、 晋控煤业 、 山西焦煤 、 山煤国际 、 潞安环能 跟涨。消息面上，受煤价上涨影响，煤炭企业第三季度盈利显著回暖。统计显示，37家煤炭行业上市公司第三季度合计实现归母净利润299.42亿元，环比增长22.83%。

跌幅方面，铰链、PEEK概念、丝杠、 有色铜 、人形 机器人 等早盘领跌。

【资金】

沪深京三地半日成交额超1.2万亿元，较上日缩量1000多亿元。资金方面，银行、 CPO概念 、 PCB概念 、 光通信 、 半导体 设备、福建国资等板块资金净流入居前， 华为概念 、 机器人概念 、 锂电池 、 储能 、 人工智能 等板块资金净流出居前。

【机构策略】

东莞证券认为，往后看，进入11月，市场将进入政策效能集中释放与四季度盈利验证的关键窗口。考虑到“十五五”建议稿聚焦高质量发展与科技自立自强，或对市场风偏形成积极支撑，指数有望在震荡中延续慢牛行情。

东吴证券 认为，需要继续观察成交量的变化，在探低回升之后，大盘依旧有望继续冲击4000整数大关，但是要注意市场个股的走势近期有望继续高低切。

【要闻精选】

金融监管总局副局长周亮：进一步完善内地与香港金融监管合作机制和政策框架

国家卫健委等部门联合发布《关于促进和规范“人工智能+ 医疗卫生 ”应用发展的实施意见》

央行副行长陆磊：把握好政策支持力度和节奏抓好各项货币政策工具的实施和执行

证监会副主席李明：系统谋划推出更多有力度的开放举措

中国石化 和LG化学宣布联合开发钠离子电池材料

星巴克 中国估值超130亿美元，博裕投资将拿下合资公司60%股权

李家超：香港前10月IPO募资额排名全球第一