【盘面】

沪深三大股指今日震荡拉升集体收红。截至收盘，沪指涨0.55%，深证成指涨0.19%，创业板指涨0.29%。盘面上看， 光热发电 、 海南自贸区 、 变压器 、 短剧概念 、 开采辅助 等板块领涨， 有色铜 、 黄金股 、 稀土永磁 、 有色锌 等方向回调。总体上，市场个股涨多跌少，超过3500股红盘，全市场约90股涨停。

【资金】

沪深京三地成交额超2.1万亿元，较上个交易日缩量2000多亿。资金方面， 逆变器 、 充电桩 、变压器、 核电 等板块资金净流入居前， 锂电池 、 半导体 、 固态电池 、 机器人 概念等板块资金净流出居前。

具体来看，

海南自贸概念日内大涨， 罗牛山 、 欣龙控股 、 海马汽车 、 洲际油气 涨停， 海南发展 、 海峡股份 、 海南瑞泽 等跟涨。消息面上，海南 自由贸易港 研究院驻东盟代表兼高级研究员翁忠义表示，中国-东盟自贸区3.0版与海南自贸港发展方向高度契合，海南具备成为‘先行者’和‘示范区’的条件。

传媒娱乐板块大涨， 福石控股 、 三七互娱 、 吉视传媒 、 东方明珠 、 粤传媒 、 天下秀 、 欢瑞世纪 等集体大涨。分析认为，主要有三大利好：一是，手握优质内容的游戏以及影视个股三季报增长较为亮眼；二是，10月30日，腾讯广告发布最新漫剧政策，开通“文娱—微短剧”类目并符合条件的内容方；三是，AI应用逐渐成为市场热点，周末不少 券商 开始关注AI产业持续推进以及IP商业化对传媒板块行业的推动。

光伏概念延续上周反弹， 阿特斯 盘中涨超10%， 弘元绿能 、 棒杰股份 、 国晟科技 、 特变电工 、 金晶科技 、 德业股份 、 天合光能 涨停或是大涨。消息面上，近日工信部公布了有效符合《光伏制造行业规范条件》企业名单（前十二批），共计129家光伏企业上榜；同时公告了光伏制造行业规范企业变更公告信息，共涉及33家光伏企业。

核电概念发力走高， 宝色股份 20%涨停， 国瑞科技 盘中涨超10%， 航天智装 、 常辅股份 、 兰石重装 、 浙富控股 、 海陆重工 等涨停或大涨。消息面上，11月1日，中国科学院对外证实，由中国科学院上海应用物理研究所牵头打造的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆，近期成功完成钍铀核燃料的首次转换。

【机构策略】

中信建投 认为，在10月下旬市场情绪高涨、三大利好集中兑现后，A股已经处于较高位置，且后续面临利好空窗期，A股市场可能面临新一轮横盘调整。A股的主线和风格也可能出现切换。基金三季报显示电子行业配置比例超过25%，双创板块超过40%，成长风格超过60%，均为2010年以来最高水平，这可能引发结构性调整。另外，从季节效应角度来看，年底盈利多兑现，大盘价值风格往往占优。

财信证券认为，随着海内外宏观事件密集落地，市场将由此前宏观因子驱动逻辑短暂转向资金面驱动逻辑。在今年较为极致的科技权重行情下，第四季度机构资金存在一定止盈高估值板块的动力，市场风格有望走向再平衡。中期来看，在全球科技投资热情不减、“反内卷”政策、居民储蓄入市等因素支撑下，认为本轮慢牛行情的根基并未动摇，后续A股指数仍存在继续走强的基础。

【要闻精选】

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