【盘面】

沪深三大股指今日震荡拉升，集体收红。截至收盘，沪指涨0.34%，深证成指涨1.46%，创业板指涨1.96%。盘面上看， PEEK概念 、 IDC电源 、 PCB概念 、 飞行汽车 、 磷酸铁锂 等概念表现活跃领涨， 黄金股 、银行、 种业 等少数概念回调。总体上，市场个股涨多跌少，超过4000股红盘，全市场约80股涨停。

【资金】

沪深京三地成交额超过1.8万亿元，较上个交易日放量超1000亿。资金方面， 5G 、 华为概念 、 锂电池 、PCB概念、 宁德时代 概念等板块资金净流入居前， 航天军工 、 风能 、 稀土永磁 、黄金股等板块资金净流出居前。

具体来看，

PEEK材料概念盘中大幅拉升， 双一科技 、 超捷股份 20%涨停， 华密新材 、 中研股份 、 新瀚新材 盘中涨超10%， 中欣氟材 亦涨停。值得注意的是，超捷股份、新瀚新材均创出历史新高。机构表示，PEEK材料因其低密度、高强度、耐磨、自润滑、耐高温及化学稳定性，成为人形 机器人 轻量化发展的核心材料。

锂矿概念大幅走高， 盛新锂能 、 江特电机 、 天齐锂业 涨停， 中矿资源 、 赣锋锂业 、 雅化集团 等大涨。

CPO、铜缆等算力硬件股再度走强， 胜宏科技 再创历史新高， 威尔高 、 德科立 、 凯格精机 、 沃格光电 、 东田微 、 新易盛 、 生益电子 等大涨。 高盛 近期预计，2025年、2026年800G光模块销量将分别达到1990万和3350万单位，较此前预测分别上调10%和58%。

白酒股持续反弹， 古井贡酒 午后涨超6%， 伊力特 、 山西汾酒 、 迎驾贡酒 、 水井坊 、 舍得酒业 、 泸州老窖 、 贵州茅台 等跟涨。 国泰海通 证券认为，政策变量加速白酒行业出清，当下产业加速向业绩底迈进，预计最早在2026上半年有望达到业绩底，结合批价等高频信号，白酒股价有望先于需求侧出现趋势级拐点。

创新药概念股震荡走强， 塞力医疗 午后涨停， 振东制药 、 安科生物 、 佐力药业 、 键凯科技 、 广生堂 、 诚达药业 、 海特生物 、 新天药业 等多股涨超5%。

跌幅方面，黄金股、银行、种业、 快递概念 日内走低， 光大银行 、 沪农商行 、 中信银行 等盘中跌近2%。

【机构策略】

华泰证券研报认为，上周A股迎来反弹，交易型资金推动主题行情活跃，波动率上升预期下红利+小微盘的哑铃风格阶段性回归。配置上，战术配置挖掘景气改善、具备补涨逻辑的存储、 软件 、通用自动化、部分化工品、 保险 、煤炭，以及股息率具备性价比的白电；战略配置继续看好大金融、医药、军工。

银河证券指出，近日钢企陆续发布2025上半年业绩预告，龙头钢企归母净利润高增，部分钢企利润同比减亏，钢铁行业整体盈利能力修复。在供给侧反内卷持续推进的背景下，钢铁行业产能持续向优质龙头集中，认为行业有望持续受益于基建项目需求释放和反内卷产能调控加速，细分龙头及业绩改善是重点关注方向。

【要闻精选】

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