导读：①短线情绪端持续活跃，但在高标集体一致性加速后，短线回调整理的概率或将随着提升；②AI概念股内部呈现热点轮动切换，留意AI国产化这一逻辑的延伸性机会；③煤炭主升行情或有望扩散至整个周期有色方向
昨日市场延续反弹，沪指迎来7连阳，全市场超4500只个股上涨。而短线炒作持续持续活跃，高标方向 克来机电 晋级10连板， 创业板 维海德 也走出了20CM 5连板，而 蓝科高新 、 二六三 、 睿能科技 等标的也呈现出一字涨停态势。但需注意的是，在情绪高标集体加速高潮背景下，昨日的量能却再度出现明显萎缩，结合沪指将再度面临3000点附近的压力区的考验，若后续量仍没有足够的资金进场接力的话，短线回调整理的概率或将随之提升。
盘面上，AI产业链持续活跃，但领涨的细分却发生了一定切换，国资委召开“AI赋能产业焕新"大会的催化下，“央企+AI”成为昨日市场的热点新风口， 国资云 方向领涨，国产算力、 服务器 液冷等细分同样表现亮眼。而此前大热的CPO、Sora概念股则延续分化态势。通常而言一轮主线行情的演绎中，资金进行细分领域的高低位切换也较为常见。只要核心标的的上涨趋势没有遭到破位，后续仍存轮动性机会。而从昨日的上涨逻辑来看，AI国产化的逻辑逐步受到资金的认可，而沿着上述炒作路径芯片 半导体 、封装、存力等方向或同样存在着补涨机会。
而从消息面上，近期 易点云 和信诺时代，已经和 微软 AI产品签订全面战略合作协议，两家公司后面将有望和微软的GPT、Sora等展开合作代理，这也意味着国外大模型有望开启中国B端，海外模型国内代理这一方向后续仍存进一步发酵之空间。
另一方面，以煤炭、石油为代表的高息权重近期走出了主升行情，其中“三桶油”、 中国移动 、 中国神华 创下阶段新高，并也逐步向有色方向进行延伸。后续可重点关注中期趋势刚刚转入多头的周期性个股的补涨机会。不过在短线加速上涨其实是一柄“双刃剑”，在享受个股上涨弹性放大的同时，后续不排除承受回调加剧的风险。
